DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Apresentamos, de forma resumida, o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. As demonstrações financeiras foram auditadas voluntariamente pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu relatório de auditoria sem ressalvas em 20 de março de 2017.

Balanço Patrimonial – Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

ATIVO 2016 2015
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes 1.111.882 1.060.691
Outros créditos 97 33.236
Estoque 23.400 26.880
Despesas antecipadas 1.417
1.135.379 1.122.224
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Fundo de sustentabilidade 2.815.947 2.451.899
Imobilizado 48.902 61.415
Intangível
TOTAL 2.864.849 2.513.314
TOTAL DO ATIVO 4.000.228 3.635.538
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 2016 2015
CIRCULANTE
Fornecedores 3.201 101.327
Ordenados e encargos sociais 41.236 69.200
Obrigações fiscais 8.618 16.689
Receitas diferidas – projetos em andamento 329.114 228.114
Outras contas a pagar 1.957 287
384.126 415.617
NÃO CIRCULANTE
Provisão para contingências 1.087 1.709
TOTAL DO PASSIVO 385.213 417.326
Patrimônio líquido
Reserva de doações 166.721 166.721
Reserva – fundo de sustentabilidade 2.451.899 1.911.868
Ajuste de avaliação patrimonial
Superávits acumulados 996.395 1.139.623
Total do patrimônio líquido 3.615.015 3.218.212
Total do passivo e patrimônio líquido 4.000.228 3.635.538

Demonstração do Resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

2016 2015
Receitas das atividades operacionais
Contribuições de mantenedores e apoiadores 1.263.999 1.119.425
Projetos e eventos de assessoramento 690.973 1.366.579
Trabalho voluntário 782.161 765.762
TOTAL 2.737.133 3.251.766
Despesas das atividades operacionais
Projetos de assessoramento (513.417) (1.333.775)
Gerais e administrativas (1.522.577) (1.505.555)
Trabalho voluntário (782.161) (765.762)
TOTAL (2.818.155) (3.605.092)
Superávit (déficit) operacional antes do resultado financeiro (81.022) (353.326)
Resultado financeiro
Resultado financeiro líquido 477.825 404.952
Superávit (déficit) do exercício 396.803 51.626

Demonstração das mutações do patrimônio social (em reais)

RESERVA DE DOAÇÕES RESERVA FUNDO DE SUSTENTABILIDADE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL SUPERÁVIT ACUMULADO TOTAL
Em 31 de dezembro de 2014 166.721 1.911.868 4.150 1.083.847 3.166.586
Superávit do exercício 51.626 51.626
Realização do ajuste de avaliação do ativo imobilizado ao valor justo (4.150) 4.150
Total do resultado abrangente do exercício (4.150) 55.776 51.626
Em 31 de dezembro de 2015 166.721 1.911.868 1.139.623 3.218.212
Superávit do exercício 396.803 396.803
Transferência Reserva Fundo de Sustentabilidade 540.031 (540.031)
Em 31 de dezembro de 2016 166.721 2.451.899 996.395 3.615.015

Demonstração dos fluxos de caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit (déficit) do exercício 396.803 51.626
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação do imobilizado 13.434 35.829
Amortização do intangível
Custo baixa ativo imobilizado
Variações nos ativos e passivos
Outros créditos 33.139 124.380
Estoque 3.480
Despesas antecipadas 1.417 5.613
Fundo de sustentabilidade (364.048) (242.077)
Fornecedores (98.126) 88.098
Ordenados e encargos sociais (27.964) 18.253
Obrigações fiscais (8.071) 8.558
Receitas diferidas – projetos em andamento 101.000 (574.892)
Outras contas a pagar 1.670 287
Obrigações sociais (622) 340
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais 52.112 (483.985)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado (921)
Caixa recebido pela venda de imobilizado
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (921)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 51.191 (483.985)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.060.691 1.544.676
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.111.882 1.060.691

As demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas explicativas estão disponíveis para download aqui: