DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras referentes ao ano de 2017, conforme estatuto da ONG Parceiros Voluntários, serão disponibilizadas no dia 09 de abril do corrente ano, uma vez que nesta data acontecerá a Reunião do Conselho Deliberativo, que tem por objetivo validar a prestação de contas apresentada pela empresa auditora PwC.

Balanço Patrimonial – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 (em reais)

ATIVO 2017 2016
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes 914.097  1.111.882
Outros créditos 97
Estoque 22.995 23.400
Despesas antecipadas 456
937.548 1.135.379
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo   217.603  3.108.723
Fundo de sustentabilidade 3.108.723  2.815.947
Imobilizado 46.964 61.415
Intangível 21.361
TOTAL 3.394.651 2.864.849
TOTAL DO ATIVO 4.332.199 4.000.228
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 2017 2016
CIRCULANTE
Fornecedores 5.842 3.201
Ordenados e encargos sociais 90.496 41.236
Obrigações fiscais 18.200 8.618
Receitas diferidas – projetos em andamento 153.236 329.114
Outras contas a pagar 5.045 1.957
272.819 384.126
NÃO CIRCULANTE
Provisão honorários a pagar 43.521
Provisão para contingências 1.087
43.521 1.087
TOTAL DO PASSIVO  316.340 385.213
Patrimônio social
Reserva de doações 180.365 166.721
Reserva – fundo de sustentabilidade  2.815.948 2.451.899
Superávits acumulados  1.019.546 996.395
Total do patrimônio líquido  4.015.859 3.615.015
Total do passivo e patrimônio líquido  4.332.199 4.000.228

Demonstração do Resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

2017 2016
Receitas das atividades operacionais
Contribuições de mantenedores e apoiadores 1.068.396 1.263.999
Projetos e eventos de assessoramento 820.870 690.973
Trabalho voluntário 741.711 782.161
2.630.977 2.737.133
Despesas das atividades operacionais
Projetos de assessoramento (483.655)  (513.417)
Gerais e administrativas (1.579.743) (1.522.577)
Trabalho voluntário (741.711) (782.161)
Outras receitas 217.603
Outras despesas (43.521)
TOTAL 2.630.977 2.737.133
Superávit (déficit) operacional antes do resultado financeiro 234 (81.022)
Resultado financeiro
Resultado financeiro líquido 386.966 477.825
Superávit (déficit) do exercício 387.200 396.803

Demonstração das mutações do patrimônio social (em reais)

RESERVA DE DOAÇÕES RESERVA FUNDO DE SUSTENTABILIDADE SUPERÁVIT ACUMULADO TOTAL
Em 31 de dezembro de 2015 166.721 1.911.868 1.139.623 3.218.212
Superávit do exercício  –  – 396.803 396.803
Realização do ajuste de avaliação do ativo imobilizado ao valor justo  540.031 (540.031)
Em 31 de dezembro de 2016 166.721 2.451.899 996.395 3.615.015
Superávit do exercício  –  – 387.200 387.200
Transferência Reserva Fundo de Sustentabilidade  – 364.049 (364.049)
Em 31 de dezembro de 2016 180.365 2.815.948 1.019.546 4.015.859

Demonstração dos fluxos de caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit (déficit) do exercício 387.200 396.803
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação do imobilizado 13.641  13.434
Amortização do intangível  138  –
Custo baixa ativo imobilizado  1.941
Variações nos ativos e passivos
Outros créditos 97 33.139
Estoque 405  3.480
Despesas antecipadas (456) 1.417
Outros créditos a receber (217.603)
Fundo de sustentabilidade (292.776) (364.048)
Fornecedores  2.641  (98.126)
Ordenados e encargos sociais  49.261 (27.964)
Obrigações fiscais  9.582  (8.701)
Receitas diferidas – projetos em andamento  (175.878) 101.000
Provisões e honorários a pagar  43.521
Outras contas a pagar  3.088 1.670
Obrigações sociais  (1.087) (622)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais  (176.285) 52.112
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado  –  (921)
Aquisições de ativo intangível  (21.5000)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos  (21.500)  (921)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  (197.785)  51.191
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  1.111.882  1.060.691
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  914.097  1.111.882
Transações que não afetaram o caixa    
Bens do ativo imobilizado recebidos em doação  13.644

As demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas explicativas estão disponíveis para download aqui: